Ich habe Debitor-Rechnungen auf ein falsches Konto buchen lassen mit Kundenrechnung buchen, dann manuell mit Buchungssatz korrigiert. Jetzt habe ich einen kleineren Betrag im Kto 4400 in der GuV als auf dem gleichen Konto im Hauptbuch. Mit neuen Buchungen bekomme ich die Differenz leider nicht weg. Wie kann ich das Problem lösen?
Um zu verstehen, was genau du gemacht hast, wäre es hilfreich, wenn du Screenshots von den Hauptbuch-Buchungen der jeweiligen Vorgänge und den unterschiedlichen Werten in den Berichten postest.
Ich vermute, dass das Script beim Zusammenfassen der 4400er Buchungen wegen fehlender Markierungen in der Datenbank, diese nicht mit berechnet.
Die Differenzen stammen von fehlenden Wareneingangsbuchungen für Artikel mit Lagerführung.
Lieferantenauftrag wurde erstellt und gebucht;
Kreditorenrechnungen wurden dafür gebucht;
aber
die Korrektur über das Wareneingangsammelkonto 70001 wurden wegen fehlendem Kaufbeleg nicht umgebucht.
Die Differenz wird ordentlich als Warenbestand im Wareneingang in der Bilanz ausgewiesen.
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